Chào mừng trở lại 👋
Đang tải số liệu…
Doanh thu tháng này
—
Đang tải…
Lợi nhuận tháng này
—
Đang tải…
Tiền mặt & ngân hàng
—
Đang tải…
Phải thu khách hàng
—
Đang tải…
Phải trả người bán
—
Đang tải…
Giá trị còn lại TSCĐ
—
Đang tải…
Sao kê chưa khớp
—
Đang tải…
Hóa đơn vào chờ duyệt
—
Đang tải…
Doanh thu & chi phí 6 tháng gần nhất
Tuổi nợ phải thu
Nợ càng để lâu càng khó đòi — bấm Công nợ để gửi thư nhắc nợ và biên bản đối chiếu.
Việc cần làm
Hạn tuân thủ sắp tới
Còn lại tới hạn nộp tờ khai
—
Đang tính…
Hạn nộp tờ khai GTGT theo tháng là ngày 20 tháng sau; theo quý là ngày cuối tháng đầu quý sau. Hạn ký số hóa đơn: ngày làm việc kế tiếp (NĐ 254/2026).
Chứng từ kế toán
Mọi bút toán đã ghi — tay hay do máy sinh từ hoá đơn, sao kê — tìm và mở lại ở đây.
Sổ cái là bất biến: không sửa, không xoá. Ghi sai thì đảo bút toán, cả cái sai lẫn cái sửa đều còn nguyên trên sổ (Điều 28 TT 99/2025).
Lập phiếu thu · phiếu chi
Phiếu được lưu lại, tự cấp số (PT/PC) và tự ghi bút toán — in lại được bất cứ lúc nào theo mẫu 01-TT / 02-TT (Phụ lục TT 58/2026).
Lập sai thì huỷ bằng bút toán đảo, tờ phiếu vẫn nằm đó có vết.
Phiếu đã lập
Chế độ DN siêu nhỏ — TT 58/2026 (không cần định khoản)
Hiệu lực 01/07/2026, thay TT 132/2018. Ghi thẳng nghiệp vụ vào sổ — không cần biết Nợ/Có. Hộ kinh doanh cũng được chọn dùng. Chọn nhóm thuế → hệ thống tự mở đúng bộ sổ bắt buộc.
Ghi bút toán (định khoản kép)
Báo cáo
Hệ thống tài khoản theo Thông tư 99/2025
TT 99/2025/TT-BTC thay TT 200, hiệu lực từ 01/01/2026. Nút dưới đây chỉ THÊM những tài khoản công ty chưa có — không sửa, không xoá tài khoản nào đang dùng.
Hoá đơn bán ra
Mọi tờ đã lập, đã phát hành, đã huỷ, đã điều chỉnh hay thay thế — tìm và xem lại ở đây.
Hoá đơn mua vào
Hoá đơn đầu vào đã ghi nhận — dùng để đối chiếu khi lập tờ khai GTGT.
Đối soát hoá đơn với cơ quan thuế 🔎
Đẩy hoá đơn đi rồi chưa chắc đã tới. Nhà cung cấp nhận, ký, gửi lên cơ quan thuế —
mỗi chặng đều hỏng được. Bảng này đuổi từng tờ cho tới khi được cấp mã, tờ nào kẹt thì tách ra để người xử lý.
Sumio không tin thông báo tự động của nhà cung cấp: nó chỉ thử 3 lần rồi bỏ và chỉ giữ bản ghi 2 giờ, nên Sumio tự hỏi lại.
Chờ duyệt ký số (Giám đốc)
Hóa đơn cần giám đốc duyệt trước khi ký & phát hành (theo chính sách kiểm duyệt ký số). Chỉ chủ tài khoản (owner) duyệt được.
Hàng đợi chờ xuất hóa đơn 🕓
Hóa đơn nháp đang CHỜ vì thiếu MST/địa chỉ người mua, chờ khách xác nhận nội dung, hoặc nền tảng (VeVivu/XeVivu) yêu cầu kiểm tra. Bổ sung thông tin xong bấm Phát hành — nhớ hạn ký NGÀY LÀM VIỆC TIẾP THEO (xem tab Tuân thủ).
Tạo hóa đơn điện tử
Ký hiệu hoá đơn lấy từ Cấu hình HĐĐT, không gõ tay.
Dòng hàng
— hoá đơn phải ghi ĐÚNG thứ đã bán (NĐ 254/2026)
| Tên hàng hoá, dịch vụ * | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thuế % | Chiết khấu | Tính chất |
|---|
Tờ khai GTGT (01/GTGT)
Bảng kê tổng hợp hóa đơn (đầu ra / đầu vào)
Thuế TNCN (lũy tiến)
Thuế hộ kinh doanh
Từ 01/01/2026 bỏ thuế khoán (NQ 198/2025/QH15): hộ kinh doanh tự kê khai theo doanh thu thực tế. Tờ khai 01/CNKD, sổ sách và cách tính theo nhóm doanh thu nằm ở tab Hộ kinh doanh.
Kiểm tra rủi ro đối tác / hóa đơn
Gõ mã số thuế của đối tác để tra danh sách cảnh báo rủi ro.
Đối soát ngân hàng
Khớp với hóa đơn theo số tiền + ngày + số HĐ. Tạo hóa đơn ở tab Hóa đơn trước để thấy khớp.
Thu hộ BIDV — QR tài khoản định danh
Mỗi khoản thu = 1 mã bill + 1 QR. Khách quét QR chuyển tiền → BIDV báo Sumio gạch nợ tự động + ghi bút toán Nợ 112/Có 131. Đăng ký dịch vụ với BIDV để được cấp mã đầu TKĐD.
Cấu hình Thu hộ BIDV
Địa chỉ cấp cho BIDV: https://sumio.vn/api/bidv-hub/getbill và /api/bidv-hub/paybill (POST, JSON).
Tài khoản ngân hàng theo gói combo
Gói combo của bạn bao gồm bước mở tài khoản ngân hàng tại ngân hàng đối tác theo gói (từ 01/03/2026, hộ kinh doanh bắt buộc dùng tài khoản ĐÚNG TÊN đăng ký). Làm theo hướng dẫn và nhập ĐÚNG các mã có sẵn để gói được kích hoạt đầy đủ.
Gợi ý định khoản (AI)
Hỏi đáp kế toán – thuế
Có sẵn bộ câu hỏi thường gặp. Hỏi–đáp AI đầy đủ sẽ mở khi hệ thống được cấu hình.
Tính thử lương (gross → net)
Nhân viên & bảng lương
Bộ báo cáo tài chính một kỳ
Một ô kỳ cho cả bộ: Kết quả kinh doanh tính trong kỳ, Bảng cân đối kế toán chốt tại
ngày cuối kỳ, Lưu chuyển tiền tệ so đầu kỳ với cuối kỳ. Chọn kỳ rồi bấm Xem.
Chưa xem kỳ nào. Chọn kỳ rồi bấm “Xem báo cáo”.
Bảng cân đối số phát sinh
Sáu cột theo mẫu: dư đầu kỳ · phát sinh trong kỳ · dư cuối kỳ. Ba cặp cột phải bằng nhau;
lệch thì bảng nói thẳng là lệch. Bấm vào một dòng để mở Sổ Cái của tài khoản đó.
Chưa xem kỳ nào.
Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)
Lợi nhuận kế toán trước thuế và doanh thu năm trước lấy thẳng từ sổ. Các khoản điều chỉnh
thì chỉ kế toán biết — gõ vào bên dưới. Đây là bảng tính để đối chiếu, chưa phải tờ khai gửi cơ quan thuế.
Quyết toán thuế TNCN một người (02/QTT-TNCN)
Bảng tính cho một cá nhân. Số liệu lương do anh nhập — phần mềm chưa tự gom từ bảng lương.
Sổ kế toán — bản in nộp cơ quan thuế
Sổ luôn lập theo kỳ. Chọn kỳ rồi bấm Xem sổ; bản in ra đúng mẫu, có tài khoản đối ứng và dòng cộng phát sinh.
Chưa xem sổ nào. Chọn kỳ rồi bấm “Xem sổ”.
Xuất dữ liệu cho cơ quan thuế
Gói dữ liệu một kỳ: bảng cân đối số phát sinh, kết quả kinh doanh, cân đối kế toán, nhật ký chung, hoá đơn bán ra và mua vào. Dạng JSON, nộp kèm khi cơ quan thuế yêu cầu trích xuất.
Thông tin công ty
Tên, mã số thuế và địa chỉ ở đây in thẳng lên hoá đơn điện tử và tờ khai thuế. Sửa xong bấm Lưu; hoá đơn phát hành sau đó sẽ dùng thông tin mới.
Đang nạp…
Tài khoản nhận tiền — QR chuyển khoản ở quầy
Khách quét QR ở quầy là tiền về đúng tài khoản đánh dấu Đang nhận ở quầy. Chỉ chủ công ty thêm và sửa được — đổi số tài khoản là đổi nơi tiền khách chuyển tới.
Đang nạp…
Giới thiệu bạn bè — cả hai được tặng tháng 🎁
Gửi link cho bạn bè kinh doanh: họ mua gói là CẢ BẠN và HỌ cùng được cộng thêm thời gian sử dụng, tự động.
Gia hạn dịch vụ — thanh toán quét QR
Chọn số tháng → quét mã VietQR bằng app ngân hàng, GIỮ NGUYÊN nội dung chuyển khoản. Tiền vào là hệ thống tự gia hạn trong ~1 phút (không cần chờ ai xác nhận).
Kho — Sản phẩm
Nhập / Xuất kho & tính giá vốn
Bán hàng nhanh (ghi doanh thu + giá vốn)
Tạo hóa đơn bán: tự ghi Nợ 131 / Có 511 / Có 3331 và tự tính giá vốn Nợ 632 / Có 156 (xuất kho theo giá vốn). Lãi gộp tính ngay.
Lãi gộp theo mặt hàng
Doanh thu − giá vốn theo từng SKU; sắp xếp mặt hàng lời nhất lên đầu.
Đa tiền tệ — Đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ
Khóa sổ kỳ (TT99/2025 — Điều 28)
Nhật ký kiểm toán (audit log)
Hóa đơn đầu vào — chấm rủi ro & khấu trừ
Tự động trút HĐ đầu vào từ Cơ quan Thuế ⚡
Kết nối 1 lần bằng tài khoản tra cứu CQT cấp (trang hoadondientu.gdt.gov.vn, tài khoản thường là MST) — Sumio tự kéo hóa đơn đầu vào về 4 lần/ngày: bóc tách, ghi sổ, khấu trừ, chấm rủi ro, chống trùng. Token CQT hạn ~24h: khi báo "cần đăng nhập lại" chỉ cần nhập captcha mới (10 giây).
Hộp thư duyệt hóa đơn đầu vào 🛡️
Hóa đơn kéo về từ CQT: loại an toàn tự ghi sổ; loại RỦI RO (NCC lạ/danh sách cảnh báo/giá trị lớn) chờ anh/chị duyệt. Từ chối = không ghi sổ, không khấu trừ + sinh sẵn bộ văn bản theo NĐ 70/2025 để làm việc với người bán/CQT.
Chế độ:
Nhập hóa đơn đầu vào từ Thuế điện tử (XML / bảng kê)
Dán XML hóa đơn (chuẩn TT78) khách tải từ cổng hoadondientu.gdt.gov.vn, hoặc dán bảng kê JSON. Hệ thống bóc tách → ghi sổ + tính khấu trừ + chấm rủi ro + chống trùng.
Kết chuyển cuối kỳ
Khấu hao tài sản cố định và phân bổ chi phí trả trước (TK 242) chạy ở bước kết chuyển cuối kỳ.
Hãng dịch vụ kế toán — quản nhiều công ty
Quản lý nhiều công ty khách từ một đăng nhập. Chọn công ty để vào làm việc; mọi tab khác sẽ thao tác theo công ty đang chọn.
Nhân viên hãng & phân quyền theo khách
Công cụ tiếp thị của bạn 🧰
Link riêng có theo dõi chiến dịch (sub-ID), thống kê click → chuyển đổi, và kho ảnh thương hiệu tải về đăng ngay.
Cổng CTV / Đại lý
Hộ kinh doanh — Tờ khai kê khai (TT152/2025)
Từ 01/01/2026: bỏ thuế khoán (NQ 198/2025); doanh thu ≤ 1 tỷ/năm miễn GTGT + TNCN, chỉ thông báo doanh thu (NĐ 141/2026, TT 18/2026). Trên 1 tỷ: thuế tính trên phần vượt; TNCN nhóm trên 1–3 tỷ được chọn nộp 15% trên lãi.
Nhập bảng kê doanh thu Liên minh (ChợGần · XeVivu) — JSON
Tài xế/người bán tải file "Bảng kê kỳ (JSON)" từ app đối tác rồi dán hoặc chọn file. Định dạng chuẩn: sumio-bang-ke-doanh-thu v1.
Bảng kê hoạt động kinh doanh — 01-2/BK-HĐKD (TT 40/2021)
Kèm tờ khai 01/CNKD với hộ kê khai. Điền số liệu kỳ → hệ thống tính tồn cuối + tổng chi phí + lợi nhuận.
Cho thuê tài sản — Tờ khai 01/TTS
GTGT 5% + TNCN 5%. Từ 2026 (NĐ 141/2026): miễn cả 2 thuế khi doanh thu năm ≤ 1 tỷ; vượt thì tính trên phần vượt, phân bổ theo kỳ. Mẫu 01/BĐS thay 01/TTS.
Đối tác — khách hàng & nhà cung cấp
Danh mục dùng chung cho hoá đơn, bán hàng, mua hàng và công nợ.
Ngưng dùng thay cho xoá — chứng từ cũ vẫn còn chỗ bám.
Hàng hoá · Vật tư · Dịch vụ
Danh mục dùng chung cho hoá đơn, kho và giá vốn.
Ngưng dùng thay cho xoá — phiếu kho cũ vẫn còn chỗ bám.
Địa điểm kinh doanh
Đang tải…
Căn cứ: NĐ 141/2026 Điều 1 khoản 2 (sửa điểm a khoản 5 Điều 8 NĐ 68/2026) —
“Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng
mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ
mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn”.
Nghĩa vụ chỉ phát sinh khi có nhiều địa điểm — một cửa hàng thì Sumio không bắt khai.
Danh sách địa điểm
Khai thêm địa điểm
Mã ghi thẳng lên hoá đơn: chữ, số, gạch ngang, gạch dưới — tối đa 20 ký tự, tự chuyển CHỮ HOA.
Mã không sửa được sau khi khai, vì hoá đơn đã xuất phải giữ nguyên mã tại thời điểm xuất.
Phiên đăng nhập của bạn
Phiên Sumio sống 7 ngày. Nút Thoát thường chỉ xoá phiên trên máy đang dùng —
nếu mất điện thoại hoặc lỡ đăng nhập ở máy người khác, hãy bấm nút dưới đây để cắt mọi phiên.
Máy bạn đang ngồi sẽ không bị đăng xuất.
Đổi mật khẩu
Đổi mật khẩu sẽ đẩy mọi máy khác ra — nếu không thì việc đổi gần như vô nghĩa.
Người dùng trong công ty — chỉ chủ tài khoản
Thêm người dùng
Người được thêm dùng được ngay, không phải xác minh email — chủ tài khoản đã bảo lãnh, nên hãy nhập đúng email của họ (thư đặt lại mật khẩu gửi về đó). Họ nên tự đổi mật khẩu ở mục Đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu.
Thu ngân: chỉ dùng quầy bán hàng — bán, in phiếu, xem đơn và ca của mình; không thấy sổ sách, báo cáo, lương; không huỷ đơn, không sửa giá; phải mở ca trước khi bán.
Thu ngân: chỉ dùng quầy bán hàng — bán, in phiếu, xem đơn và ca của mình; không thấy sổ sách, báo cáo, lương; không huỷ đơn, không sửa giá; phải mở ca trước khi bán.
Dữ liệu cá nhân của tôi
Theo Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có quyền xem, đính chính và yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân của mình.
Enter
Máy quét mã vạch cắm cổng USB gõ mã như bàn phím — quét là hàng vào đơn, không cần cài gì.
Đơn đang bán 0 món
Đơn trong ngày
Ca bán
Kho chi tiết — Lô / HSD / Nhiều kho
Ghi phiếu nhập/xuất kèm lô, HSD, kho ở tab “Kho”.
Hạn ký số & gửi CQT — NĐ 254/2026 ⏰
Hóa đơn đã lập phải ký số + gửi cơ quan thuế chậm nhất NGÀY LÀM VIỆC TIẾP THEO. Thẻ này liệt kê hóa đơn nháp sắp trễ/đã trễ hạn.
Tuân thủ TT99/2025 — Điều 28
Hạn mức hoá đơn của gói
Mỗi gói trọn gói một số hoá đơn mỗi năm. Vượt trần không bị chặn phát hành — phần vượt tính phụ trội theo đơn giá bên dưới.
Giá đang áp dụng
Giá niêm yết của gói và giá thực tế đang áp cho công ty bạn (khách hiện hữu được giữ giá cũ có thời hạn).
Cờ tính năng (theo gói/tenant)
Cấu hình quy định thuế (hiệu lực theo ngày)
Tham số áp dụng toàn hệ thống. Khi Nhà nước đổi luật, tham số được cập nhật ngay trên hệ thống — có hiệu lực lập tức, KHÔNG cần cài lại phần mềm.
Cấu hình HĐĐT / Chữ ký số của công ty
Mỗi công ty dùng tài khoản hóa đơn điện tử riêng. Mật khẩu được mã hóa khi lưu. (Để trống mật khẩu khi cập nhật nếu không đổi.)
Hoặc dùng KHÓA API (cho NCC khác — khách tự cấp, lưu mã hóa):
Ghi nhận hóa đơn đã phát hành (NCC khác)
Khi công ty phát hành HĐĐT trên cổng nhà cung cấp khác (VNPT/FPT/EasyInvoice...), nhập lại để Sumio hạch toán + ghi sổ doanh thu.
Vay vốn ngân hàng (Sumio Lending)
Sumio kết nối & giới thiệu hồ sơ sang ngân hàng — ngân hàng thẩm định & quyết định cho vay. Cần bạn đồng ý chia sẻ dữ liệu.
Gợi ý vay theo số liệu của bạn
Sumio dùng dữ liệu kế toán của bạn để ước tính hạn mức & lọc sản phẩm phù hợp. Lãi suất/hạn mức chỉ mang tính tham khảo; ngân hàng quyết định cuối cùng.
Đề nghị vay
Cập nhật trạng thái (nội bộ)
Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm khác sang Sumio
Chuyển danh mục + số dư đầu kỳ từ MISA/FAST/EasyBooks... Xuất Excel/CSV từ phần mềm cũ → dán vào ô bên dưới (hoặc chọn file) → Sumio tự ghép cột (có AI gợi ý) → kiểm tra → nhập.
① Giá thành sản xuất
Tập hợp chi phí theo LỆNH SẢN XUẤT (NVL / nhân công / SXC) → phân bổ SXC → đánh giá dở dang → chốt Z, tự sinh bút toán Nợ 155/Có 154. Chuẩn TT133 cho DN nhỏ.
Tạo lệnh sản xuất
Thêm chi phí vào lệnh
Phân bổ chi phí SX chung cuối kỳ
Danh sách lệnh
② Công trình xây lắp
Chi phí theo công trình → nghiệm thu từng đợt (tự gợi ý tiền giữ bảo hành + tạo hoá đơn nháp vào hàng đợi duyệt) → lãi lỗ từng công trình + GTGT vãng lai ngoại tỉnh 1% (TT80/2021).
Tạo công trình
Ghi chi phí
Nghiệm thu đợt
Danh sách & báo cáo
③ Hải quan – hoàn thuế XNK
Tờ khai NK: tự tính trị giá VND + GTGT khâu NK, sinh bút toán; xác nhận nộp GTGT NK để khấu trừ. Tờ khai XK: checklist hồ sơ 0%/hoàn thuế; ước số hoàn theo kỳ (≥300 triệu).
Tờ khai NHẬP KHẨU
Tờ khai XUẤT KHẨU + hồ sơ 0%
Danh sách tờ khai
Ước số HOÀN THUẾ xuất khẩu theo kỳ
Bán hàng — Báo giá · Đơn hàng · Giao hàng · Hợp đồng
Trọn vòng đời bán ra: lập báo giá gửi khách → chuyển thành đơn hàng (tự kiểm tra hạn mức công nợ) → giao hàng từng đợt → xuất hoá đơn theo số đã giao → theo dõi giá trị hợp đồng đã xuất hoá đơn và các mốc thanh toán.
Lập báo giá gửi khách hàng
Chi tiết hàng hoá, dịch vụ
| Mã hàng | Tên hàng hoá / dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | CK % | Thuế % | Thành tiền |
|---|
Danh sách báo giá
Tạo đơn đặt hàng của khách
Chi tiết hàng hoá, dịch vụ
| Mã hàng | Tên hàng hoá / dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | CK % | Thuế % | Thành tiền |
|---|
Danh sách đơn hàng & tiến độ thực hiện
Phiếu giao hàng đã lập
Phiếu giao hàng được sinh từ màn hình Đơn hàng → Giao hàng. Mỗi phiếu ghi nhận số lượng thực giao của từng dòng đơn hàng, làm căn cứ xuất hoá đơn.
Ký hợp đồng bán hàng
Các mốc thanh toán / nghiệm thu
| Tên mốc | Ngày đến hạn | Giá trị |
|---|
Báo cáo thực hiện hợp đồng
Mua hàng — Đề nghị · Đơn đặt mua · Nhận hàng · So khớp 3 bên
Kiểm soát chi mua theo chuẩn nội bộ: bộ phận lập đề nghị mua → duyệt → sinh đơn đặt mua (PO) → nhận hàng nhập kho → so khớp 3 bên (PO ↔ phiếu nhập ↔ hoá đơn NCC) trước khi ghi nhận công nợ phải trả.
Lập đề nghị mua hàng
Danh mục vật tư, hàng hoá cần mua
| Mã hàng | Tên vật tư / hàng hoá | ĐVT | Số lượng | Đơn giá dự kiến | Thành tiền |
|---|
Danh sách đề nghị mua
Lập đơn đặt mua (PO)
Chi tiết đặt mua
| Mã hàng | Tên vật tư / hàng hoá | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | CK % | Thuế % | Thành tiền |
|---|
Danh sách đơn đặt mua & tiến độ nhận hàng
Phiếu nhập kho từ nhà cung cấp
Phiếu nhập được lập từ màn hình Đơn đặt mua → Nhận hàng. Số lượng thực nhận là căn cứ đối chiếu với hoá đơn nhà cung cấp ở bước so khớp 3 bên.
So khớp 3 bên — PO ↔ Phiếu nhập ↔ Hoá đơn
Đối chiếu đồng thời số lượng đặt mua, số lượng thực nhận và số lượng / đơn giá trên hoá đơn nhà cung cấp. Chỉ khi kết quả đạt (không lệch quá ngưỡng cho phép) mới nên ghi nhận công nợ phải trả và thuế GTGT đầu vào.
Dòng hàng trên hoá đơn nhà cung cấp (để trống nếu muốn lấy đúng theo PO)
| Mã hàng | Tên hàng trên hoá đơn | Số lượng | Đơn giá |
|---|
Công nợ — Phải thu khách hàng & Phải trả người bán
Theo dõi công nợ chi tiết đến từng hoá đơn: tuổi nợ theo 6 nhóm, hạn mức tín dụng từng khách, phân bổ tiền thu/chi theo FIFO hoặc chỉ định, thư nhắc nợ tự sinh và biên bản đối chiếu công nợ để ký với đối tác.
Bảng điều khiển công nợ
Công nợ chi tiết theo từng hoá đơn
Phân tích tuổi nợ
Ghi nhận tiền thu / tiền chi và phân bổ vào hoá đơn
Chọn FIFO để hệ thống tự cấn trừ theo thứ tự hoá đơn cũ nhất trước, hoặc Chỉ định để tự tay chọn hoá đơn và số tiền cấn trừ cho từng hoá đơn.
Danh sách nhắc nợ & thư nhắc nợ
Biên bản đối chiếu công nợ
Lập bảng dư đầu kỳ → phát sinh tăng / giảm → dư cuối kỳ theo từng đối tác và in biên bản đối chiếu để hai bên ký xác nhận.
Kiểm tra hạn mức tín dụng
Điều khoản công nợ theo đối tác
Ngân sách — Dự toán · Thực hiện · Dự báo
Lập kỳ ngân sách theo năm / quý / tháng, phân bổ dự toán tới từng tài khoản – bộ phận – công trình, đối chiếu ngân sách với số thực tế phát sinh trên sổ kế toán và dự báo khả năng vượt ngân sách theo tốc độ chi hiện tại.
Tạo kỳ ngân sách mới
Danh sách kỳ ngân sách
Lập dự toán chi tiết
Dự toán được ghi vào kỳ ngân sách đang làm việc chọn ở khung trên cùng. Mã tài khoản phải có tối thiểu 3 ký tự (ví dụ 6421, 6422…).
Thêm dòng dự toán
| Tài khoản | Bộ phận | Công trình / dự án | Kỳ (1–12) | Số tiền dự toán | Diễn giải |
|---|
Dự toán đã lập của kỳ đang chọn
Đối chiếu ngân sách với thực tế
Thanh % sử dụng: dưới 80% xanh · 80–100% vàng · trên 100% đỏ. Dòng nền đỏ nhạt là khoản mục đã vượt ngân sách.
Dự báo vượt ngân sách cuối kỳ
Dự báo theo tốc độ chi bình quân (run-rate) của các kỳ đã trôi qua, ngoại suy cho toàn bộ kỳ ngân sách.
Tài sản cố định & Công cụ dụng cụ
Thẻ TSCĐ (mẫu S21-DN) → trích khấu hao theo kỳ tháng (Nợ 642/641/154/632 · Có 214) → phân bổ CCDC qua TK 242 → sổ TSCĐ và đối chiếu sổ cái. Ngưỡng ghi nhận TSCĐ hữu hình: 30.000.000 đ (Thông tư 45/2013/TT-BTC, Điều 3).
Tổng quan tài sản cố định
Tổng nguyên giá
0
TK 211 / 213 — chưa gồm TSCĐ đã thanh lý
Hao mòn lũy kế
0
TK 214 — đã trích tới thời điểm hiện tại
Giá trị còn lại
0
Nguyên giá trừ hao mòn lũy kế
Số TSCĐ đang dùng
0
Thẻ TSCĐ có trạng thái “Đang dùng”
Khai báo tài sản cố định
Nhập thẻ TSCĐ vào danh mục. Nếu chọn “Ghi tăng bút toán mua sắm”, hệ thống ghi Nợ 211/213 · Nợ 1332 · Có 331 (hoặc TK đối ứng bạn chọn).
Thông tin nâng cao (tài khoản, số dư đầu kỳ, bút toán mua sắm)
Danh mục tài sản cố định
Chưa tải danh mục tài sản cố định — bấm “Tìm / Tải lại”.
Trích khấu hao theo kỳ
Quy trình: chọn kỳ → Xem trước để kiểm tra bảng tính và bút toán dự kiến → Chốt ghi sổ. Mỗi kỳ chỉ chốt được một lần (tham chiếu KH:YYYY-MM).
Chọn kỳ rồi bấm “Xem trước bảng khấu hao” để kiểm tra số liệu trước khi ghi sổ.
Các kỳ đã chốt khấu hao
Chưa tải — bấm “Tải lại danh sách kỳ”.
Tổng quan công cụ dụng cụ
Tổng giá trị CCDC
0
Giá trị xuất dùng đã khai báo
Đã phân bổ
0
Lũy kế đã tính vào chi phí
Còn lại trên TK 242
0
Số dư chi phí trả trước chưa phân bổ
Số CCDC theo dõi
0
Bản ghi trong sổ CCDC
Khai báo công cụ dụng cụ xuất dùng
Số kỳ phân bổ tối đa 36 tháng (Thông tư 45/2013/TT-BTC, Điều 3 khoản 2). Nhập 1 kỳ nếu tính hết vào chi phí ngay kỳ xuất dùng.
Sổ theo dõi công cụ dụng cụ
Chưa tải sổ CCDC — bấm “Tải lại danh sách”.
Phân bổ chi phí CCDC theo kỳ
Bút toán chốt kỳ: Nợ 642/641/154 · Có 242 (tham chiếu PB242:YYYY-MM), mỗi kỳ chỉ chốt một lần.
Chọn kỳ rồi bấm “Xem trước phân bổ” để kiểm tra số liệu trước khi ghi sổ.
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ (mẫu 06-TSCĐ)
Chọn kỳ rồi bấm “Lập báo cáo” để xem bảng tính và phân bổ khấu hao.
Sổ tài sản cố định — tổng hợp tăng giảm theo nhóm
Chọn khoảng kỳ rồi bấm “Lập sổ TSCĐ” để xem nguyên giá đầu kỳ, tăng, giảm, cuối kỳ.
Bảng phân bổ công cụ dụng cụ (TK 242)
Chọn kỳ rồi bấm “Lập báo cáo” để xem bảng phân bổ CCDC trong kỳ.
Đối chiếu sổ TSCĐ với sổ cái
So sánh số liệu danh mục TSCĐ với số dư TK 211/212/213/217 và TK 214 trên sổ cái tại thời điểm cuối kỳ.
Chọn kỳ rồi bấm “Đối chiếu” để phát hiện chênh lệch giữa sổ TSCĐ và sổ cái.
Chi phí trả trước (TK 242)
Theo dõi các khoản chi phí trả trước phân bổ dần: tiền thuê nhà trả trước, bảo hiểm, chi phí sửa chữa lớn, phí bản quyền phần mềm… Khai báo khoản → hệ thống lập lịch phân bổ theo kỳ tháng → chốt phân bổ ghi bút toán Nợ 642/641/154 · Có 242 (Thông tư 133/2016/TT-BTC Điều 37 · Thông tư 200/2014/TT-BTC Điều 47).
Tổng quan chi phí trả trước
Tổng giá trị
0
Toàn bộ khoản trả trước đã khai báo
Đã phân bổ
0
Lũy kế đã tính vào chi phí kỳ
Còn lại trên TK 242
0
Số dư chi phí trả trước chưa phân bổ
Khoản đang phân bổ
0
Khoản còn số dư phải phân bổ tiếp
Kỳ đến hạn chưa chốt phân bổ
Kiểm tra các kỳ đã đến hạn phân bổ nhưng chưa ghi sổ — chốt đủ các kỳ này trước khi khóa sổ và lập báo cáo tài chính.
Chưa kiểm tra — bấm “Kiểm tra kỳ đến hạn” để xem các kỳ còn nợ bút toán phân bổ.
Chốt phân bổ chi phí trả trước theo kỳ
Khai báo khoản chi phí trả trước
Sau khi ghi nhận, hệ thống hiển thị ngay lịch phân bổ dự kiến từng kỳ để bạn kiểm tra trước khi chốt.
Ghi luôn bút toán ghi tăng TK 242 (để bảng theo dõi khớp sổ cái)
Bật khi khoản trả trước này CHƯA được ghi sổ ở phân hệ mua vào. Hệ thống ghi: Nợ 242 / Nợ 1331 (nếu có thuế) / Có 331 (hoặc TK đối ứng bạn chọn). Bút toán chống trùng theo mã khoản.
Bảng theo dõi chi phí trả trước
Chưa tải bảng theo dõi — bấm “Tải lại danh sách”.
Báo cáo chi phí trả trước & đối chiếu sổ cái TK 242
Chọn ngày rồi bấm “Lập báo cáo 242” để xem số dư từng khoản và đối chiếu với sổ cái TK 242.
Tình hình đối soát sao kê ngân hàng
Mỗi dòng sao kê phải được KHỚP với chứng từ đã ghi sổ, hoặc GHI SỔ THẲNG theo luật. Dòng tồn đọng lâu ngày là rủi ro khi quyết toán thuế và khi kiểm toán số dư TK 112.
Bấm “Tải lại” để xem tình hình đối soát.
Cảnh báo nghi trùng & dòng tồn đọng lâu nhất
Cùng tài khoản · cùng ngày · cùng số tiền · cùng nội dung ⇒ nghi ngờ nhập sao kê hai lần. Hãy kiểm tra trước khi khớp để tránh ghi sổ trùng.
Chưa có dữ liệu — bấm “Tải lại” ở khối trên.
Khai báo tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp
Mỗi tài khoản ngân hàng gắn với một tài khoản sổ cái (mặc định 1121) để lập bảng đối chiếu cuối kỳ.
Chưa tải danh sách tài khoản ngân hàng.
Nhập sao kê (CSV/TSV mọi ngân hàng · MT940)
Chọn file sao kê tải từ Internet Banking hoặc dán nội dung vào ô bên dưới. Bấm Xem thử để kiểm tra hệ thống đọc đúng cột chưa, rồi mới Nhập vào hệ thống. Dòng đã nhập trước đó sẽ tự bị bỏ qua (chống trùng theo vân tay giao dịch).
Lịch sử các lần nhập sao kê
Chưa tải lịch sử nhập sao kê.
Bộ lọc dòng sao kê
Tự khớp hàng loạt & khớp nhiều dòng vào một chứng từ
Tích chọn nhiều dòng sao kê ở bảng dưới rồi khớp tất cả vào MỘT chứng từ (khách trả một hoá đơn làm nhiều lần). Tổng tiền các dòng phải bằng số tiền chứng từ.
Dòng sao kê
Bấm Gợi ý để hệ thống chấm điểm chứng từ phù hợp (số tiền · ngày · số tham chiếu · tên đối tác), hoặc Ghi sổ thẳng cho khoản không có chứng từ (phí ngân hàng, lãi tiền gửi).
Bấm “Lọc danh sách” để tải dòng sao kê.
Tạo luật hạch toán tự động
Nội dung giao dịch chứa từ khoá (kèm điều kiện chiều tiền / khoảng tiền) ⇒ hệ thống đề xuất sẵn bút toán Nợ/Có. Ví dụ: “PHI DICH VU” ⇒ Nợ 6428 / Có 1121; “LAI TIEN GUI” ⇒ Nợ 1121 / Có 515.
Danh sách luật
Chưa tải danh sách luật.
Bảng đối chiếu số dư ngân hàng cuối kỳ
So số dư TK sổ cái (1121…) với số dư sao kê ngân hàng, cộng/trừ các khoản chưa qua hai bên ⇒ kết luận CÂN hay LỆCH. Chỉ chốt kỳ khi đã CÂN (hoặc chốt kèm giải trình).
Chọn tài khoản và kỳ, rồi bấm “Lập bảng đối chiếu”.
Các kỳ đã đối chiếu
Chưa tải danh sách kỳ đối chiếu.
Tồn kho theo từng kho
TT133 Điều 23 / TT200 Điều 29 — hàng tồn kho phải theo dõi chi tiết theo từng kho. Giá trị tồn tính theo bình quân gia quyền liên hoàn.
Nhập kho
Ghi phát sinh nhập vào ĐÚNG kho (mua hàng, nhập tồn ban đầu). Có thể ghi kèm số lô và hạn sử dụng.
Chi tiết tồn từng mặt hàng
Bấm “Tải lại” để xem tồn kho.
Thêm kho mới
Khai báo đủ kho hàng, kho tổng, kho chi nhánh, kho ký gửi… để theo dõi tồn và điều chuyển nội bộ.
Danh sách kho
Chưa tải danh sách kho.
Sửa thông tin kho
Quy trình chuyển kho nội bộ
Bước 1 — Lập phiếu ghi phiếu điều chuyển, hệ thống chặn nếu vượt tồn kho nguồn →
Bước 2 — Xuất kho trừ tồn kho đi theo giá vốn thực tế →
Bước 3 — Nhận kho cộng tồn kho đến theo ĐÚNG giá vốn đã xuất.
Điều chuyển nội bộ KHÔNG ghi nhận doanh thu / giá vốn, không phát sinh bút toán.
Lập phiếu chuyển kho
Danh sách phiếu chuyển kho
Chưa tải danh sách phiếu chuyển kho.
Lập phiếu kiểm kê
Luật Kế toán 88/2015/QH13 Điều 40 — kiểm kê tài sản, xác định và xử lý chênh lệch. Hệ thống tự lấy tồn sổ sách của từng mặt hàng tại kho được kiểm.
Danh sách phiếu kiểm kê
Chưa tải danh sách phiếu kiểm kê.
Thẻ kho (mẫu S09-DNN)
Nhập – xuất – tồn luỹ kế của MỘT mặt hàng tại MỘT kho, kèm giá trị tồn theo bình quân gia quyền liên hoàn.
Chọn kho và mặt hàng rồi bấm “Xem thẻ kho”.
Bảo hiểm xã hội điện tử
Khai hồ sơ BHXH của người lao động → kiểm tra hợp lệ từng dòng → lập hồ sơ D02-LT (báo tăng · báo giảm · điều chỉnh mức đóng · truy thu)
→ kết xuất XML I-VAN / CSV D02-LT / bản in → nộp và theo dõi trạng thái → chốt kỳ ghi sổ 3383 · 3384 · 3386.
Căn cứ: Luật BHXH 41/2024 (hiệu lực 01/07/2025), QĐ 595/QĐ-BHXH và QĐ 490/QĐ-BHXH.
Tỷ lệ đóng: người lao động 8% BHXH · 1,5% BHYT · 1% BHTN; đơn vị 17% BHXH + 0,5% BHTNLĐ-BNN · 3% BHYT · 1% BHTN.
Tình hình tham gia BHXH
Chọn kỳ rồi bấm “Tải lại tổng quan”.
Nhắc việc — hạn nộp hồ sơ 30 ngày
Hạn nộp hồ sơ báo tăng/báo giảm là 30 ngày kể từ ngày giao kết hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Quá hạn dẫn tới truy thu và lãi chậm đóng.
Chưa tải danh sách nhắc việc.
Đối chiếu số phải đóng với sổ cái TK 3383 · 3384 · 3386
So sánh số BHXH phải đóng trong kỳ với số đã hạch toán bên Có các tài khoản quỹ bảo hiểm trên sổ cái.
Chọn kỳ rồi bấm “Đối chiếu”.
Chốt kỳ đóng BHXH và ghi sổ
Bút toán trích: Nợ 642/641/154/622 (phần đơn vị) · Nợ 334 (phần người lao động) · Có 3383, 3384, 3386 —
tham chiếu BHXH:yyyy-mm. Bút toán nộp tiền: Nợ 3383, 3384, 3386 · Có 112 —
tham chiếu BHXH-NOP:yyyy-mm. Mỗi kỳ chỉ ghi sổ một lần.
Chọn kỳ rồi bấm “Xem trước bảng đóng” để kiểm tra trước khi ghi sổ.
Khai báo hồ sơ BHXH của người lao động
Hồ sơ gắn với nhân viên trong phân hệ Lương. Mức tiền lương làm căn cứ đóng = mức lương + phụ cấp lương + các khoản bổ sung
(Luật BHXH 41/2024 Điều 31); tối thiểu bằng lương tối thiểu vùng (cộng 7% nếu nghề đã qua học nghề, đào tạo) và tối đa bằng 20 lần mức tham chiếu.
Hợp đồng lao động và phụ cấp thâm niên
Danh sách hồ sơ BHXH và kết quả kiểm tra hợp lệ
Dòng nền đỏ là lỗi phải sửa trước khi nộp; nền vàng là cảnh báo nên rà lại. Cột “Cần sửa” ghi rõ việc phải làm.
Chưa tải danh sách — bấm “Tìm / Tải lại”.
Lập hồ sơ D02-LT theo kỳ
Chọn loại hồ sơ và kỳ kê khai, tick người lao động cần khai. Với hồ sơ điều chỉnh mức đóng phải nhập tiền lương mới cho từng dòng.
Hệ thống chặn lập hồ sơ khi còn lỗi hợp lệ.
Bấm “Tải danh sách lao động” để chọn người cần khai.
Danh sách hồ sơ đã lập
Chưa tải danh sách hồ sơ.
Tính truy thu / thoái thu và lãi chậm đóng
Dùng khi báo tăng lùi ngày hoặc điều chỉnh mức đóng cho kỳ đã qua. Mỗi tháng tính chênh lệch tiền đóng theo mức tham chiếu
và lương tối thiểu vùng hiệu lực của chính tháng đó. Lãi chậm đóng theo QĐ 595/QĐ-BHXH Điều 37: chậm từ 30 ngày trở lên mới tính lãi.
Chọn người lao động và khoảng kỳ rồi bấm “Tính thử bảng truy thu”.
Tham số lãi chậm đóng
Lãi chậm đóng bằng 2 lần lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề — sửa lại khi BHXH Việt Nam công bố mức mới.
Hồ sơ chờ ký và chờ nộp
Quy trình: Nháp → Đã ký số → Đã nộp → Cơ quan BHXH tiếp nhận → Được chấp nhận hoặc Bị từ chối (kèm lý do).
Chưa tải danh sách hồ sơ.
Nhật ký giao dịch với cơ quan BHXH
Chưa tải nhật ký giao dịch.
Cấu hình I-VAN và thông tin đơn vị
Khi chưa có hợp đồng I-VAN, vẫn lập và kết xuất được hồ sơ để nộp thủ công trên cổng
dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Khóa API được lưu mã hóa, không hiển thị lại sau khi lưu.
Nộp tờ khai thuế điện tử (eTax)
Lập tờ khai ở phân hệ Thuế → đóng gói bộ hồ sơ (XML tờ khai chính + phụ lục) → kiểm tra trước khi nộp →
ký số → gửi cơ quan thuế → nhận Thông báo bước 1 (tiếp nhận hồ sơ, trong 15 phút) và
Thông báo bước 2 (chấp nhận/không chấp nhận, trong 01 ngày làm việc) theo Thông tư 19/2021/TT-BTC.
Hạn nộp theo Điều 44 và tiền chậm nộp 0,03%/ngày theo Điều 59 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14.
Lưu ý
Bộ mã chỉ tiêu và mẫu XML cần đối chiếu với HTKK–eTax hiện hành trước khi nộp thật. Việc gửi tự động lên cơ quan thuế
chỉ chạy khi đã khai báo nhà cung cấp dịch vụ T-VAN; nếu chưa, Sumio vẫn đóng gói + ký và bạn tải XML để nộp trên
thuedientu.gdt.gov.vn.
Tổng quan hạn nộp tờ khai
Đến hạn trong 7 ngày
0
Tờ khai chưa nộp, sắp tới hạn theo Điều 44 Luật QLT
Đã nộp trong tháng này
0
Hồ sơ đã gửi/tiếp nhận/chấp nhận
Đang chờ cơ quan thuế
0
Đã gửi nhưng chưa có Thông báo bước 2
Tiền chậm nộp ước tính
0
0,03%/ngày trên số thuế quá hạn — Điều 59
Lịch nộp: sắp đến hạn & đã quá hạn
Dòng tô đỏ là tờ khai ĐÃ QUÁ HẠN. Hạn rơi vào thứ Bảy/Chủ nhật được lùi sang ngày làm việc kế tiếp.
Bấm “Tải lại lịch nộp” để xem hạn nộp theo mã số thuế và chu kỳ khai của công ty.
Danh mục tờ khai Sumio hỗ trợ nộp điện tử
Chưa tải danh mục tờ khai.
Đóng gói bộ hồ sơ khai thuế
Hồ sơ lấy số liệu từ tờ khai ĐÃ LẬP ở phân hệ Thuế (bảng tờ khai). Có thể kèm phụ lục theo mẫu, hoặc dán XML tự kết xuất từ HTKK.
Chọn loại tờ khai để xem danh mục phụ lục.
Nâng cao: dán XML tờ khai tự kết xuất (thay cho tờ khai đã lập trong Sumio)
Dán nguyên nội dung XML kết xuất từ HTKK nếu bạn muốn nộp đúng file đó. Bỏ trống thì Sumio tự sinh XML từ tờ khai đã lập.
Danh sách bộ hồ sơ
Chưa tải danh sách hồ sơ.
Luồng ký số và gửi hồ sơ
Hồ sơ khai thuế điện tử BẮT BUỘC ký số bằng chứng thư số còn hiệu lực (Thông tư 19/2021/TT-BTC).
Thao tác ký và gửi chỉ dành cho chủ sở hữu/giám đốc; hồ sơ vượt hạn mức có thể phải qua cổng duyệt ký số.
Bước 1 — Kiểm tra trước khi nộp
Kiểm tra: mã số thuế hợp lệ · kỳ chưa nộp trùng · số liệu khớp sổ cái · kỳ đã khóa sổ · chứng thư số còn hiệu lực.
Chọn bộ hồ sơ rồi bấm “Chạy kiểm tra”.
Bước 2 — Ký số hồ sơ
XML được bọc theo chuẩn XMLDSig (SignedInfo · DigestValue · SignatureValue · X509Certificate) và lưu kèm thời điểm ký, người ký.
Bước 3 — Gửi cơ quan thuế
Nếu chưa khai báo nhà cung cấp dịch vụ T-VAN, hãy tải XML đã ký nộp trên thuedientu.gdt.gov.vn rồi bấm “Đánh dấu đã nộp thủ công”.
Ghi nhận thông báo của cơ quan thuế
Bước 1 Thông báo tiếp nhận hồ sơ (trong 15 phút) →
Bước 2 Thông báo chấp nhận / không chấp nhận (trong 01 ngày làm việc).
Không chấp nhận thì BẮT BUỘC ghi lý do và mã lỗi.
Nhật ký trạng thái hồ sơ
Chọn bộ hồ sơ ở trên rồi bấm “Xem nhật ký”.
Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế
Số phải nộp – đã nộp – còn nợ theo từng kỳ; tiền chậm nộp ước tính 0,03%/ngày trên phần còn nợ quá hạn.
Tổng phải nộp
0
Theo tờ khai đã được chấp nhận
Đã nộp
0
Đã nộp vào ngân sách nhà nước
Còn nợ
0
Phần chưa nộp vào NSNN
Tiền chậm nộp
0
Ước tính theo Điều 59 Luật QLT
Chưa tải sổ theo dõi nghĩa vụ thuế.
Ghi nhận nộp tiền thuế vào NSNN
Ghi sổ: Nợ 3331/3334/3335/3339 · Có 112 (hoặc 111). Bấm “Nộp tiền” ở dòng nghĩa vụ để điền nhanh.
Đối chiếu số phải nộp với sổ cái (TK 3331 · 3334 · 3335 · 3339)
So số thuế phải nộp theo tờ khai với phát sinh (Có − Nợ) của tài khoản thuế trong kỳ trên sổ cái.
Chưa lập bảng đối chiếu.
Cấu hình cổng thuế điện tử
Mật khẩu cổng được LƯU MÃ HÓA (AES-256-GCM) và không bao giờ hiển thị lại. Cổng thuedientu.gdt.gov.vn không có API
công khai cho người nộp thuế — muốn Sumio gửi tự động thì cần hợp đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.
Chứng thư số dùng để ký hồ sơ
Thông tin in trên giấy nộp tiền C1-02/NS
Trạng thái kết nối
Chưa tải cấu hình.
Sổ phụ ngân hàng tự chảy về
Thay vì tải file sao kê từ Internet Banking rồi nhập tay, Sumio tự kéo giao dịch về theo lịch (hoặc nhận đẩy qua webhook) và ghi thẳng vào Đối soát sao kê — cùng cơ chế chống trùng và tự khớp chứng từ. Kết nối đi qua nhà cung cấp trung gian (Casso/SePay), không phải hợp đồng API trực tiếp với ngân hàng.
Danh sách kết nối ngân hàng
Số tài khoản luôn hiển thị dạng che (chỉ 4 số cuối). API key đã lưu sẽ không bao giờ hiện lại — muốn đổi thì nhập khoá mới.
Chưa tải danh sách kết nối.
Thêm kết nối mới
Chọn một tài khoản ngân hàng đã khai báo ở phân hệ Đối soát sao kê, rồi gắn nhà cung cấp và API key vào đó.
Đồng bộ ngay
Bỏ trống khoảng ngày để hệ thống tự kéo tiếp từ mốc đã đồng bộ (có lùi lại vài ngày để bắt giao dịch ngân hàng hạch toán trễ). Giao dịch trùng sẽ tự bị bỏ qua theo hai lớp: mã giao dịch của nhà cung cấp và vân tay nội dung.
Chọn kết nối rồi bấm “Đồng bộ ngay”.
Đường dẫn nhận webhook & đồng bộ theo lịch
Nhà cung cấp (hoặc hệ thống của bạn) gửi POST tới đường dẫn dưới đây, ký HMAC-SHA256 trên nội dung thô bằng secret của kết nối, kèm dấu thời gian để chống phát lại.
Chọn một kết nối ở khối trên để xem đường dẫn webhook.
Xem thử: gói JSON của bạn sẽ được đọc thành giao dịch nào?
Nhật ký đồng bộ
Mỗi lần kéo về, mỗi lần kiểm tra kết nối và mỗi gói webhook đều được ghi lại: thời gian, khoảng ngày, số giao dịch lấy được / ghi sổ / bỏ qua trùng / tự khớp, và lỗi (nếu có).
Bấm “Tải nhật ký” để xem lịch sử đồng bộ.
Lấy API key ở từng nhà cung cấp
Làm đúng thứ tự bên dưới là kết nối chạy được. Nếu vướng ở bước liên kết tài khoản ngân hàng, đó là việc của nhà cung cấp — Sumio chỉ cần API key sau khi bạn liên kết xong.
Đang tải hướng dẫn…
Ranh giới cần biết trước khi ký hợp đồng
Sumio kết nối qua nhà cung cấp trung gian (Casso, SePay) hoặc nhận webhook từ hệ thống của bạn. Đây KHÔNG phải hợp đồng API trực tiếp với ngân hàng: bản thân Sumio không có quyền truy cập tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Muốn nối thẳng ngân hàng (Open Banking), doanh nghiệp phải ký hợp đồng riêng với ngân hàng đó; khi ấy chỉ cần viết thêm một adapter là dùng được ngay hạ tầng này.
Quyền đọc là một chiều: bank feed chỉ LẤY giao dịch về ghi sổ, không thực hiện lệnh chuyển tiền. Nếu API key bị lộ, hãy thu hồi khoá ở nhà cung cấp rồi nhập khoá mới vào kết nối.
Bóc tách hóa đơn từ ảnh · PDF · mã QR
Chụp hoặc kéo-thả ảnh hóa đơn (JPG/PNG/WEBP) và tệp PDF vào đây, Sumio đọc ra tên + mã số thuế hai bên, ký hiệu, số hóa đơn, ngày lập, từng dòng hàng, thuế theo từng mức thuế suất và tổng thanh toán. Kết quả hiện thành biểu mẫu sửa được, rồi đưa vào hàng đợi duyệt hoặc ghi thẳng thành hóa đơn mua.
Ba đường chạy ngoại tuyến, không tốn phí: đọc mã QR · đọc PDF có lớp text · dán văn bản. Chỉ OCR ảnh chụp mới cần khóa API của nhà cung cấp AI (khai ở tab Cấu hình).
Chọn tệp
Kéo-thả ảnh hoặc PDF vào đây
Hoặc bấm nút bên dưới để chọn tệp. Trên điện thoại có thể chụp trực tiếp tờ hóa đơn.
Dán văn bản hóa đơn
Dán nội dung hóa đơn đã sao chép (từ bản thể hiện PDF, email, hoặc phần mềm khác). Chạy hoàn toàn ngoại tuyến bằng bộ quy tắc — không tốn phí AI.
Đọc mã QR hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Thông tư 32/2025/TT-BTC in kèm mã QR chứa chuỗi tra cứu. Sumio nhận cả 3 biến thể đang lưu hành: chuỗi phân tách bằng
|, đường dẫn tra cứu cổng hoadondientu.gdt.gov.vn và chuỗi JSON. Chạy ngoại tuyến, chính xác tuyệt đối, không cần khóa API.Cách quét mã QR bằng điện thoại
Hướng dẫn 4 bước (không cần cài thêm ứng dụng)
Bước 1. Mở ứng dụng Camera có sẵn trên điện thoại (iPhone: Camera; Android: Camera hoặc Google Lens).
Bước 2. Đưa khung hình vào mã QR in trên hóa đơn, giữ cách 15–25 cm cho tới khi hiện đường dẫn/chuỗi.
Bước 3. Bấm giữ vào kết quả → chọn Sao chép (nếu là đường dẫn thì chọn "Sao chép liên kết").
Bước 4. Quay lại Sumio, dán vào ô Chuỗi mã QR ở trên rồi bấm Đọc mã QR.
Mẹo Nếu mã QR mờ, hãy chụp ảnh cả tờ hóa đơn rồi dùng tab Quét hóa đơn.
Bước 2. Đưa khung hình vào mã QR in trên hóa đơn, giữ cách 15–25 cm cho tới khi hiện đường dẫn/chuỗi.
Bước 3. Bấm giữ vào kết quả → chọn Sao chép (nếu là đường dẫn thì chọn "Sao chép liên kết").
Bước 4. Quay lại Sumio, dán vào ô Chuỗi mã QR ở trên rồi bấm Đọc mã QR.
Mẹo Nếu mã QR mờ, hãy chụp ảnh cả tờ hóa đơn rồi dùng tab Quét hóa đơn.
Sumio không bật camera trong trình duyệt để đọc mã QR: cách dùng camera sẵn có của điện thoại vừa nhanh, vừa chính xác hơn và không cần cấp quyền truy cập máy ảnh cho trang web.
Kết quả bóc tách — kiểm tra và sửa trước khi ghi sổ
Ô nào máy đọc với độ tin cậy thấp sẽ có viền cảnh báo và huy hiệu vàng. Hãy đối chiếu với bản gốc rồi bấm Lưu bản sửa.
Thông tin hóa đơn
Dòng hàng hóa · dịch vụ
Chưa có phiên bóc tách nào được chọn.
Kiểm tra số học
Đối chiếu Σ thành tiền các dòng hàng ↔ tiền hàng ↔ tiền hàng + tiền thuế = tổng thanh toán. Lệch quá 1 đồng sẽ bị đánh dấu đỏ.
Chưa có số liệu.
Đưa hóa đơn đi tiếp
Nên chọn Đưa vào hàng đợi duyệt để kế toán trưởng xem lại trước khi ghi sổ. Chọn Ghi thành hóa đơn mua khi đã chắc chắn — hóa đơn sẽ vào sổ và sinh bút toán ngay.
Lịch sử bóc tách
Chưa tải lịch sử.
Cấu hình OCR ảnh hóa đơn
Chỉ chủ doanh nghiệp mới sửa được mục này vì đây là nơi giữ khóa API. Khóa được mã hóa AES-256-GCM trước khi lưu và không bao giờ hiển thị lại — muốn đổi thì nhập khóa mới.
Chức năng nào cần khóa API, chức năng nào không?
| Chức năng | Cần khóa API? | Ghi chú |
|---|---|---|
| Đọc mã QR hóa đơn điện tử | Không | Chạy ngoại tuyến, chính xác tuyệt đối theo TT78/TT32. |
| Đọc PDF có lớp text | Không | Trích thẳng chữ trong tệp rồi bóc tách bằng quy tắc. |
| Bóc tách văn bản dán vào | Không | Bộ quy tắc tiếng Việt, nhận nhiều mức thuế suất. |
| OCR ảnh chụp hóa đơn | Có | Gọi AI thị giác — tính phí theo nhà cung cấp. |
| PDF dạng ảnh scan | Có | Không có lớp text nên phải đi qua đường OCR ảnh. |
Tình hình bán hàng trên sàn
Đơn hàng tự chảy về Sumio qua API của sàn. Mỗi gian hàng cần được chủ shop uỷ quyền một lần; token được lưu mã hóa và hệ thống tự làm mới trước khi hết hạn.
Bấm “Tải lại số liệu” để xem tổng quan theo từng sàn.
Khai báo gian hàng
Lấy partner_id/partner_key (Shopee), app_key/app_secret (TikTok Shop, Lazada) ở tab Hướng dẫn kết nối. Chọn “Nhập file chuẩn hóa” nếu chưa có khoá ứng dụng — vẫn dùng được ngay.
Cấu hình nâng cao: nhóm loại trừ giảm thuế & tài khoản hạch toán phí sàn
Chưa tải danh sách gian hàng.
Uỷ quyền kết nối (OAuth)
Bấm Lấy link uỷ quyền ở dòng gian hàng phía trên, mở link bằng tài khoản chủ shop rồi xác nhận. Sàn sẽ gọi lại URL callback của Sumio và token được lưu tự động.
Chưa lấy link uỷ quyền nào.
Không dùng được callback tự động? Nhập tay mã uỷ quyền (code)
Đồng bộ đơn hàng
Đồng bộ theo khoảng ngày; hệ thống tự chia thành nhiều lượt gọi (tối đa 15 ngày mỗi lượt) và ghi nhớ mốc đã lấy để lần sau chạy tiếp. Đơn đã có sẽ bị bỏ qua theo (sàn, mã đơn).
Nhập đơn từ file (không cần API)
Xuất đơn hàng từ kênh người bán, chuyển sang JSON mảng đơn rồi dán vào ô dưới. Chọn sàn gốc để Sumio ánh xạ đúng tên cột.
Nhật ký đồng bộ
Chưa tải nhật ký đồng bộ.
Bộ lọc đơn hàng
Đơn hàng đã đồng bộ
Dòng tô đỏ là đơn huỷ/hoàn — không được xuất hóa đơn. Tích chọn nhiều dòng rồi sang tab Xuất hóa đơn để tạo hóa đơn nháp hàng loạt.
Bấm “Lọc danh sách” để tải đơn hàng.
Tạo hóa đơn nháp vào hàng đợi chờ duyệt
Hóa đơn sinh ra ở trạng thái nháp và nằm trong hàng đợi chờ duyệt (tab Hóa đơn điện tử) — kế toán kiểm tra rồi mới phát hành. Thuế suất tự giảm còn 8% theo NQ 204/2025 nếu hàng không thuộc nhóm loại trừ.
Chưa chọn đơn nào — sang tab “Đơn đã đồng bộ” để tích chọn.
Đơn huỷ/hoàn đã có hóa đơn — cần điều chỉnh
Đơn đã xuất hóa đơn nhưng sau đó bị huỷ hoặc hoàn trả phải lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế; không được xóa hóa đơn đã phát hành.
Chưa tải danh sách cần điều chỉnh.
Phí sàn theo kỳ & hạch toán
Bút toán: Nợ 6421/6427 (phí sàn) · Nợ 1331 (GTGT được khấu trừ) / Có 131 (phải thu sàn). Ghi sổ theo tham chiếu PHISAN:<sàn>:<kỳ> nên bấm nhiều lần cũng không ghi trùng.
Chọn sàn và kỳ rồi bấm “Xem phí kỳ này”.
Đối soát tiền về sàn
So doanh thu đơn − phí sàn = tiền sàn phải trả với số tiền thực nhận và dòng tiền vào ngân hàng (lấy từ phân hệ Đối soát sao kê nếu đã nhập). Đơn đã giao quá số ngày ngưỡng mà chưa nhận tiền sẽ được cảnh báo.
Bấm “Lập bảng đối soát” để so doanh thu — phí sàn — tiền thực nhận.
Ghi nhận tiền sàn đã trả
Dán bảng đối soát tải từ ví người bán (JSON mảng), mỗi dòng gồm orderCode, net (số sàn báo trả) và received (số thực nhận, nếu khác).
Đăng ký ứng dụng trên từng sàn
Sumio kết nối với tư cách ứng dụng của bạn nên bạn cần tự đăng ký tài khoản nhà phát triển và xin khoá. Làm theo từng bước dưới đây; phần lớn thời gian là chờ sàn duyệt ứng dụng.
Bấm “Tải hướng dẫn” để xem các bước cho Shopee · TikTok Shop · Lazada.